Futures Optionen Trading Strategien

Top 4 Optionsstrategien für Anfänger. Optionen sind hervorragende Werkzeuge für den Positionshandel und das Risikomanagement, aber das Finden der richtigen Strategie ist der Schlüssel zur Nutzung dieser Tools zu Ihrem Vorteil Anfänger haben mehrere Optionen bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen sind Und wie sie arbeiten. Eine Option gibt seinem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am oder vor seinem Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen einen Anruf, der dem Inhaber das Recht gibt Um die Option zu erwerben, und ein Put, das seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Anruf ist in-the-Geld, wenn sein Ausübungspreis der Preis, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann, geringer ist als der zugrunde liegende Preis - Monat, wenn der Ausübungspreis dem Preis des Basiswertes und des Out-of-the-Geldes entspricht, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Basiswert. Das Gegenteil gilt für Puts Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Verlustniveau auf die Option beschränkt S Preis, oder Premium Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel zu initiieren oder im Falle bestimmter Spread-Strategien versuchen, die Richtung der Volatilität vorherzusagen. Optionen können helfen Sie bestimmen das genaue Risiko, das Sie in einer Position einnehmen. Das Risiko hängt von der Streikauswahl, der Volatilität und dem Zeitwert ab. Egal, welche Strategie sie verwenden, neue Optionen Trader müssen sich auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionenlehrer bei ONN TV Sich systematisch und wahrscheinlichkeitsgesinnt zahlt sich auf lange Sicht aus, sagt er und berät, dass statt des Kaufs von Out-of-the-money Optionen nur weil sie billig sind, sollten neue Händler eine näher-to-the-money Option anschauen Spreads, die eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs haben Er gibt dieses Beispiel Wenn Sie bullisch auf Gold sind und den GLD Exchange Traded Fund verwenden wollen, der derzeit bei 111 00 gehandelt wird, anstatt 45 Cent im Juni 125 zu suchen, suchen Sie nach Ein Haus laufen, haben Sie eine größere Chance, Gewinne durch den Kauf der Juni 110 111 Call-Spread für 55 Picking die richtige Optionen Strategie zu verwenden, hängt von Ihrer Marktmeinung und was Ihr Ziel ist. Covered Call In einem abgedeckten Anruf auch als Kauf genannt - write, Sie halten eine Long-Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und verkaufen einen Anruf gegen diese zugrunde liegenden Vermögenswerte Ihre Marktmeinung wäre neutral, um auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert zu bullish Auf dem Risiko vs Belohnung Front, ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich Wenn die Volatilität zunimmt, hat sie einen negativen Effekt, und wenn sie abnimmt, hat sie einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust Trader wird oft diese Strategie in einem Versuch, die gesamte Marktrenditen entsprechen Mit reduzierter Volatilität. Related Articles. Futures Options. A Futures-Option oder Option auf Futures, ist ein Optionsvertrag, in dem der Basiswert ist ein einzelner Futures-Kontrakt Der Käufer eines Futures-Optionskontraktes hat die ri Aber nicht die Verpflichtung, eine bestimmte Futures-Position zu einem festgelegten Preis zu einem bestimmten Preis zu nehmen, sobald die Option abgelaufen ist. Der Futures-Optionsverkäufer muss die entgegengesetzte Futures-Position einnehmen, wenn der Käufer dieses Recht ausübt. Wenn Sie mit Futures nicht vertraut sind, ist es Empfahl, dass Sie mehr über den Handel von Futures-Kontrakten erfahren, bevor Sie mit dem Rest dieses Artikels fortfahren. Things zu beachten, wenn Trading Futures Options. Expiration Dates. Futures Optionen in der Regel auslaufen in der Nähe des Ende des Monats, die vor dem Lieferungsmonat des zugrunde liegenden Futures-Kontrakt, dh März-Option läuft im Februar und sehr oft ist es an einem Freitag. Strike Price. This ist der Preis, bei dem die Futures-Position wird in den Trading-Konten von sowohl dem Käufer als auch dem Verkäufer eröffnet werden, wenn die Futures-Option ausgeübt wird. Ausübung Aufgabe. Wenn eine Futures-Option ausgeübt wird, wird eine Futures-Position zum vorgegebenen Ausübungspreis sowohl im Käufer als auch im Verkäuferkonto eröffnet Äther ein Anruf oder ein Put ausgeübt wird, wird die Option Käufer und Verkäufer entweder eine Long-Position oder eine Short-Position. Futures Positionen angenommen auf Option exercise. Futures Fundamentals Strategies. Essentiell, Futures-Kontrakte versuchen zu prognostizieren, was der Wert eines Index oder Ware wird zu einem späteren Zeitpunkt in der Zukunft Spekulanten in der Futures-Markt können verschiedene Strategien nutzen, um die Vorteile der steigenden und sinkenden Preisen nutzen Die am häufigsten sind bekannt als lange gehen, gehen kurz und breit. Going Long Wenn ein Investor geht lange - das heißt , Tritt in einen Vertrag ein, indem er sich bereit erklärt, die Lieferung des Basiswertes zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu erhalten - es bedeutet, dass er oder sie versucht, von einer erwarteten künftigen Preiserhöhung zu profitieren. Zum Beispiel sagen wir das mit einer anfänglichen Marge von 2.000 Im Juni kauft Joe der Spekulant einen September-Vertrag von Gold auf 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000 Durch den Kauf im Juni geht Joe lange mit der Erwartung, dass der Goldpreis steigen wird Die Zeit, die der Vertrag im September abläuft. Bis August erhöht sich der Goldpreis um 2 bis 352 pro Unze und Joe beschließt, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu realisieren. Der 1.000 Unzen Vertrag würde nun 352.000 wert sein und der Gewinn wäre 2.000 Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung erinnern Sie sich an die anfängliche Marge war 2.000, durch langweilig, Joe machte einen 100 Profit. Natürlich wäre das Gegenteil wahr, wenn der Goldpreis pro Unze um 2 gefallen wäre. Der Spekulant hätte einen 100 Verlust erkannt S auch wichtig zu erinnern, dass während der Zeit, dass Joe hielt den Vertrag, die Marge möglicherweise unter dem Wartungs-Marge Ebene sank er würde daher auf mehrere Margin-Anrufe zu reagieren, was zu einem noch größeren Verlust oder kleiner Gewinn. Going Kurz Ein Spekulant, der kurz geht - das heißt, in einen Futures-Vertrag eintritt, indem er sich bereit erklärt, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen und zu liefern - schaut, um einen Gewinn von sinkenden Preisniveaus zu erzielen. Durch den Verkauf von hoch jetzt kann der Vertrag re Kaufte in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis, so dass ein Gewinn für die speculator. Let s sagen, dass Sara hat einige Forschung und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis in den nächsten sechs Monaten sinken würde Sie könnte einen Vertrag heute verkaufen , Im November, zum aktuellen höheren Preis, und kaufen Sie es zurück innerhalb der nächsten sechs Monate, nachdem der Preis abgelehnt hat Diese Strategie wird als kurz gesagt und wird verwendet, wenn Spekulanten nutzen einen sinkenden Markt. Stellen Sie, dass mit einer anfänglichen Margin-Einzahlung Von 3.000, verkaufte Sara ein Mai Rohöl Vertrag ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel bei 25 pro Barrel, für einen Gesamtwert von 25.000.Mit dem März, hatte der Ölpreis 20 pro Barrel und Sara fühlte es war Zeit zu bargeld Auf ihre Gewinne Als solches kaufte sie den Vertrag, der bei 20.000 geschätzt wurde. Sara machte einen Gewinn von 5.000 Aber wieder, wenn Sara's Forschung nicht gründlich war, und sie hatte eine andere Entscheidung getroffen, könnte ihre Strategie haben Endete in einem großen Verlust. Spreads Wie Sie sehen können, gehen lange und gehen kurz sind Positionen, die im Grunde mit dem Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile der steigenden oder sinkenden Preisen in der Zukunft nutzen Eine andere gemeinsame Strategie von Futures-Händler verwendet wird, heißt Spreads. Spreads beteiligen Unter Ausnutzung der Preisdifferenz zwischen zwei verschiedenen Verträgen der gleichen Ware Spreading gilt als eine der konservativsten Formen des Handels auf dem Futures-Markt, weil es viel sicherer als der Handel von langen kurzen nackten Futures-Kontrakte ist. Es gibt viele verschiedene Arten von Spreads, einschließlich. Calendar Spread - Dies beinhaltet die gleichzeitige Kauf und Verkauf von zwei Futures der gleichen Art, mit dem gleichen Preis, aber unterschiedliche Liefertermine Intermarket Spread - Hier der Investor, mit Verträgen des gleichen Monats, geht lange in Ein Markt und kurz in einem anderen Markt Zum Beispiel kann der Investor kurz Juni Weizen und lange Juni Schweinefleisch Bellies Inter-Exchange Spread - Dies ist jeder Art der Spread, in dem jede Position in verschiedenen Futures-Börsen erstellt wird. Zum Beispiel kann der Investor eine Position im Chicago Board of Trade CBOT und der London International Financial Futures und Options Exchange LIFFE schaffen.